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1月13日基金净值:大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1264,跌0.06%

发布日期:2025-01-24 08:12    点击次数:184

证券之星消息,1月13日,大成中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.1264元,累计净值为1.1731元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨1.53%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.8%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为汪曦,汪曦于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.45%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。



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